高瓴600亿持仓出炉!抄底民宿巨头 大幅减持拼多多!景林建仓海外版美团
2021年08月18日 00:18
来源: 券商中国
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【高瓴600亿持仓出炉!抄底民宿巨头 大幅减持拼多多!景林建仓海外版美团】截至2021年6月30日,高瓴在美股共计持有89家公司、总市值97.14亿美元(约合629亿人民币),相较一季度末的101.2亿美元,规模下降4%,整体持仓有所缩减。(券商中国)

  17日凌晨,私募巨头高瓴披露了美股最新持仓!

  截至2021年6月30日,高瓴在美股共计持有89家公司、总市值97.14亿美元(约合629亿人民币),相较一季度末的101.2亿美元,规模下降4%,整体持仓有所缩减。

  具体来看,高瓴大举买入了民宿巨头Airbnb(爱彼迎),首次进入前十大重仓股;同时,加仓唯品会名创优品,继续加仓小鹏、蔚来阿里巴巴。第二大重仓股拼多多则遭到高瓴的大举减持,减持比例达4.5%。

  就在几天前,千亿私募景林也发布了美股13F持仓,最新持仓市值为28.59亿美元(约合185亿人民币),相较一季度末的23.64亿美元,持仓规模增长达20%。其中,SEA仍是其第一大重仓股,持仓市值高达6.06亿美元;新建仓DoorDash,即“海外版美团”大举买入55.3万股,持仓市值接近1亿美元。大幅增持哔哩哔哩,进入十大重仓股行列。

  大举抄底爱彼迎唯品会名创优品

  8月17日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴旗下专注于海外二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年二季度美股13F持仓数据。

  二季度,高瓴对持仓进行了几大重要操作。其中,大举抄底民宿领域龙头爱彼迎Airbnb,新进211万股,持仓市值为3.24亿美元,持仓比例占组合达到3.33%,直接跻身第八大重仓股。爱彼迎于去年12月上市,实际上早在2015年6月,高瓴就曾参与了其E轮融资。

  今年2月,爱彼迎的股价创下了219.94美元的新高,随后一路震荡下跌,至今年5月19日,跌至阶段新低129.71美元。高瓴或是趁此次下跌,在全球旅行交通还未恢复的情况下,选择逆势抄底。

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  爱彼迎上周公布的二季报显示,公司二季度总订单额同比增长320%至134亿美元,二季度订房间夜数同比增长197%至8310万,爱彼迎方面预计第三季度将是公司历史上表现最佳的一个季度,调整后EBITDA和利润率将创新高。

  不过,在二季度财报中,爱彼迎净亏损为6800万美元,有所缩窄;营收则同比大增299%至13.4亿美元,营收的增长主要来自北美地区持续强劲的业务表现、欧洲地区的业务提升。

  除了抄底爱彼迎以外,高瓴在二季度还大幅抄底多只中概股,包括阿里巴巴唯品会名创优品等,尤其是唯品会、名创优品,分别加仓849万股和535万股,持股市值分别达到1.8亿美元和1.18亿美元。

  二季度以来,唯品会和名创优品股价重挫,分别大跌了48%、45%。去年三季度,高瓴曾一度清仓了唯品会,此番再度大举杀回,唯品会将在8月18日公布其二季度业绩

  此外,高瓴二季度继续增持阿里巴巴58万股,增持比例达到1.36%,持仓市值为1.6亿美元。同时,继续加码新能源,继今年一季度对小鹏、蔚来开始新一轮建仓后,高瓴二级市场团队于二季度分别加仓小鹏和蔚来89.65万股、85.92万股。值得注意的是,高瓴在二季度还新进了302万股滴滴,105万股的BOSS直聘

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  拼多多遭大幅减持,百济神州稳坐第一大重仓股

  高瓴二季度另一大重要操作则是,大举减持拼多多

  拼多多是高瓴的第二大重仓股,持股比例9.02%,二季度高瓴减持了332万股拼多多,持股数量下降至690万股,减持比例达其持仓组合的4.5%,目前持仓市值为8.77亿美元,已不足去年底的一半,仍为其第二大重仓股。

  作为互联网电商龙头,拼多多近两年一直发力狂奔,然而随着监管政策对互联网垄断的打压,拼多多的股价自今年年初最高202美元,一路跌至如今80美元附近,最大回撤达到60%。

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  与此同时,高瓴还减持了另一大重仓股京东。其中,今年一季度减持942万股,二季度减持47万股,目前持有368万股,下降至第九大重仓股。

  天风证券表示,未来一段时间,政策压力释放后,恐慌情绪逐步回归理性,评判投资价值将会逐步回归行业及公司基本面。后续需要注意金融科技、数据领域监管的处理更加明朗。

  从大方向来看,监管规范行业发展,促进行业竞争和企业创新。互联网龙头平台具备持续技术投入的基础,对标海外科技趋势,由模式创新到产品创新,再到前沿创新,中国企业正在由第一阶段向第二阶段升级,后续需关注创新趋势引领下的科技企业中长期机会。

  此外,高瓴二季度还减持了ZOOM、优步万国数据等此前的重仓股,其中ZOOM被减持94.86万股,仍持有102.72万股,2020年ZOOM曾连续三个季度是高瓴美股持仓第一股,随着不断的兑现盈利,如今已滑落至第六大重仓股;优步则掉出前十大,万国数据被大幅减持275万股,目前持股市值仅3061万美元。

  随着互联网龙头被大举减持,高瓴一直重仓的百济神州则稳坐第一大重仓股。

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  截至6月30日,高瓴持有百济神州19.33%,持股547.2万股,持仓市值达到18.8亿美元(约122亿元人民币)已经连续二个季度位居第一重仓,仍然坚定持有。

  百济神州成立于2010年10月,主要研发肿瘤创新药,用于癌症治疗的创新型分子靶向,以及肿瘤免疫药物的开发和商业化。成立后百济神州一直处于亏损状态,但却获得了高瓴连续8轮投资,在美股上市后,百济神州也不负众望,六年时间涨了10倍,如今总市值达到了260亿美元,高瓴在百济神州自然获利颇丰。

  据了解,高瓴的二级市场投资主要遵循三大逻辑:第一,延续重仓中国的顶层理念;中观布局上,落点于生物医药、硬科技、先进制造、碳中和象限上;第三,聚焦具体标的时,优先选择能够持续创造价值、拥有动态护城河、科技含量高的企业。

  景林大举建仓“海外版美团”

  与高瓴不同的是,千亿私募景林就在几天前也发布了美股13F持仓,最新持仓市值为28.59亿美元(约合185亿人民币),相较一季度末的23.64亿美元,持仓规模大幅增长达20%。

  同时,前十大持仓股票最新市值为24.4亿美元,占其组合的比例高达85%,持仓集中度高于高瓴前十大61%的比例。

  截至二季度末,景林持有美股37只股票。其中,SEA(东海集团)仍是其第一大重仓股,小幅减持7.8万股至221万股,持仓市值高达6.06亿美元。

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  SEA是东南亚电子商务平台,被称为东南亚“小腾讯”,创始人是李小冬,毕业于上海交大,2009年在新加坡初创该企业,2017年正式登陆纽约交易所。自去年4月以来,SEA的股价开始暴涨,今年亦大涨超50%,目前市值高达1500亿美元,股价为290.49美元,此前摩根士丹利上调目标价至320美元。

  景林则是从2019年三季度买入130万股,2019年底增持至210万股,而当时SEA的股价仅30美元左右,即景林在SEA上大赚近10倍。

  此前,Sea Limited发布的2021年Q1财报中显示,Q1的公司GAAP收入达到18亿美元,同比增长146.7%,毛利润高达6.454亿美元,同比增长了212.1%;公司游戏业务整体收入达到11亿美元,同比增长了117.4%。这其中的吸金主力,就是Garena品牌的吃鸡游戏大作《Free Fire》,。

  除了SEA以外,景林持有FACEBOOK(脸书)、拼多多、中通快递网易等4家公司的市值均超过2亿美元,前五大重仓股市值占其美股组合68%。二季度,景林持有拼多多、网易不变,小幅加仓FACEBOOK,减持中通快递

  此外,哔哩哔哩获景林大幅增持24.24万股,进入十大重仓股行列;对京东、Square、360数科好未来、Carvana,唯品会、ServiceNow、富途、永利度假等均有增持。

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  值得注意的是,景林新建仓DoorDash,大举买入55.3万股,持仓市值接近1亿美元。据了解,DoorDash一家美国外卖服务平台,2020年12月登陆纽交所,三位创始人均为美国华人,且均为大学时同窗,有着“海外版美团”之称。

(文章来源:券商中国)

文章来源:券商中国 责任编辑:DF372
原标题:高瓴600亿持仓出炉!抄底民宿巨头,大幅减持拼多多!景林建仓海外版美团,全名单来了
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